🎥 Ne DEDİ: Bora Özkent
Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin gümrük tarifelerini iptal etmesinin serbest ticareti desteklediğini savunanların aksine, bu kararın Amerikan yerli üretimini ve ulusal güvenliğini tehlikeye attığını düşünenlerin temel dayanağı ne olabilir?
📈 Ekonomik Veriler ve Enflasyon (Piyasanın PCI ve büyüme rakamlarına tepkisi)
- PCE enflasyonu Aralık ayında beklentilerin biraz üzerinde gelmesine rağmen piyasa bu veriyi eski olduğu için çok ciddiye almadı.
- Amerika'nın son çeyrek büyüme verisi yüzde 5.4 olan tahminlerin çok altında kalarak yüzde 1.8 olarak gerçekleşti.
- Bora Özkent, kafa karıştırıcı ekonomik veriler gelmeye devam etse de piyasanın büyüme rakamlarındaki bu düşüşü ithalat ve ihracat dengelenmesine bağladığını belirtiyor.
💸 Özel Kredi Piyasası ve Yapay Zeka (CoreWeave kredisi ve Neo Cloud şirketleri)
- CoreWeave şirketinin Blue Owl'dan alacağı 4 milyar dolarlık kredinin iptal edildiği haberi yapay zeka sektörünü ve Neo Cloud şirketlerini başlangıçta sert düşürdü.
- Bora Özkent, elinde Iron hissesi bulunduğunu ve bu tip asılsız haberlerin piyasada geçici gürültü yarattığını ifade ediyor.
- Kredi iptali haberinin yalanlanmasıyla birlikte Bora Özkent, yapay zeka altyapı firmalarındaki bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörerek tut mesajı veriyor.
🛡️ Siber Güvenlik ve Rekabet (Cloudflare'in hamlesi ve CrowdStrike üzerindeki etkisi)
- Cloudflare firmasının yeni bir yapay zeka güvenlik sistemi geliştirdiğini duyurması, CrowdStrike ve Zscaler gibi yazılım şirketlerinde büyük bir satış baskısı yarattı.
- Bora Özkent, siber güvenlik alanındaki bu rekabetin mevcut devleri piyasadan sileceği yönündeki korkuları saçmalık olarak nitelendiriyor.
- Yapay zekanın siber güvenlik sektöründeki etkisinin daha çok bireysel kullanıcılar üzerinde olacağını savunan Bora Özkent, büyük şirketlerin güvenliği için bu yazılımların yerinin dolmayacağını düşünüyor.
🏛️ Gümrük Tarifelerinin İptali (Anayasa Mahkemesi kararı ve 170 milyar dolarlık iade süreci)
- Amerikan Anayasa Mahkemesi, Trump'ın gümrük tarifelerini belirlerken kullandığı yetkilerin anayasaya aykırı olduğuna karar vererek tarifeleri iptal etti.
- Bu karar sonucunda şimdiye kadar toplanan 140 ile 170 milyar dolar arasındaki paranın ithalatçı firmalara iadesi konusunda hukuki bir belirsizlik süreci başladı.
- Bora Özkent, tarifelerin tamamen sıfırlanmayacağını ancak yüzde 15'lerden yüzde 12 seviyelerine inmesinin enflasyonu düşürücü ve ekonomiyi canlandırıcı bir etki yaratacağını belirtiyor.
🇺🇸 Trump ve Siyasi Etkiler (İç politikada konsolidasyon ve dış dünyada zayıflama)
- Bora Özkent, gümrük tarifelerinin iptal edilmesinin Trump'ın dış dünyadaki elini zayıflatırken iç politikada mağduriyet algısı yaratarak seçmenini konsolide edeceğini savunuyor.
- Trump'ın toplanan bu paraları seçim öncesinde vatandaşa dağıtarak demokratların eleştirilerine karşı hamle yapabileceğini Bora Özkent öngörüyor.
- Siyasi belirsizliğin azalması ve hukuk devleti mesajının verilmesi nedeniyle Bora Özkent, bu gelişmeyi uzun süredir aldığı en iyi haber olarak değerlendiriyor.
📊 Borsalar ve Yatırım Stratejisi (Vergi indirimlerinin piyasaya olumlu yansıması)
- Gümrük tarifelerinin azalmasıyla Nike gibi ithalata dayalı firmaların maliyetleri düşeceği için borsa bu gelişmeyi pozitif fiyatladı.
- Bora Özkent, borsalarla ilgili olumsuz görüşünün değiştiğini ve artık daha pozitif bir beklenti içinde olduğunu ifade ederek alım fırsatlarını kolluyor.
- Piyasalardaki gürültülerin yatışmasını bekleyen Bora Özkent, özellikle yılın ikinci yarısında parasal bolluğun artmasıyla borsalarda yükselişin devam edebileceğini tahmin ediyor.
Bora Özkent videosu ana başlıklarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bora Özkent videosunu izlemek için:👇🏽
https://youtu.be/nzLyu-rgBfg?si=-d0y6LDi8yJdKuC6