🎥 Ne DEDİ: Bora Özkent
Yapay zekanın yazılım üretimini bu kadar kolaylaştırmasına rağmen, karmaşık kurumsal sistemlerin ve müşteri güveninin hala geleneksel yazılım devlerine olan ihtiyacı devam ettireceğini savunanların gerekçesi ne olabilir?
📉 Deflasyon Riski ve Fed Politikası (Enflasyonun bitişi ve yeni ekonomik tehdit)
- Bora Özkent enflasyon meselesinin artık bittiğini ve Fed'in faizleri olması gerekenin çok üzerinde tutarak hata yaptığını savunuyor.
- Amerika'nın artık fiyatların düştüğü deflasyonist bir ortama doğru gidebileceğini belirten Bora Özkent, yatırımcıların bu süreci fiyatlamaya başladığını ifade ediyor.
- Bu yeni dönemde parayı hemen bir varlığa yatırmak yerine nakitte kalmanın paranın alım gücünü korumak adına daha mantıklı olabileceğini vurgulayarak temkinli bir tavsiye veriyor.
💻 Yazılım Sektörü ve Yapay Zeka (Kod yazmanın değersizleşmesi ve sektördeki yıkım)
- Yapay zekanın kod yazma maliyetini düşürmesi sebebiyle Bora Özkent, SalesForce (CRM) gibi dev yazılım şirketlerinin rekabet avantajını kaybettiğini öngörüyor.
- Yazılım şirketlerini içeren IGV fonunun sert bir yeniden değerleme sürecinden geçtiğini söyleyen Bora Özkent, bu şirketlerin eski yüksek fiyat seviyelerine ulaşmasının zor olduğunu belirtiyor.
- Bora Özkent, yazılımın artık kıt bir kaynak olmaktan çıkıp bollaşan bir ürüne dönüştüğünü, bu yüzden yatırımcıların yazılım ağırlıklı şirketlerden kaçtığını ifade ediyor.
🔌 Donanım ve Altyapı Yatırımları (Çip üreticileri ve veri merkezi ihtiyacı)
- Bora Özkent, piyasada asıl kazancın yazılımda değil, onu besleyen NVIDIA ve Micron gibi çip ve donanım üreticilerinde olduğunu savunuyor.
- Veri merkezlerinin soğutma ve enerji ihtiyaçlarının bir darboğaz yarattığını belirten Bora Özkent, bu altyapıyı kuran şirketlerin çok daha değerli hale geldiğini söylüyor.
- Donanım tarafındaki talebin hala patlayarak devam ettiğini ifade eden Bora Özkent, paranın yazılımdan çıkıp bu fiziksel altyapı tarafına kaydığını vurguluyor.
🏢 Teknoloji Devlerinin Nakit Sorunu (Büyük şirketlerin devasa harcamaları ve borçlanma)
- Amazon, Google, Meta ve Microsoft gibi devlerin yapay zeka altyapısı için nakit akışlarının yetmediğini söyleyen Bora Özkent, bu şirketlerin borçlanmaya başladığını belirtiyor.
- Amazon'un gelecek sene nakit akışının negatife dönebileceğini öngören Bora Özkent, bu durumun hisse fiyatları üzerinde baskı yarattığını ifade ediyor.
- Bora Özkent, Microsoft gibi devlerin iş modellerinde sarsılmalar olabileceğini düşünerek yatırım vadesini artık 10 yıl yerine 1 ile 5 yıl arasına indirdiğini söylüyor.
₿ Kripto Paralar ve Bitcoin (Likidite sıkışıklığı ve güven kaybı)
- Bora Özkent, Bitcoin'in enflasyona karşı koruma görevini yerine getiremediğini ve yazılım hisseleriyle paralel şekilde değer kaybettiğini savunuyor.
- Piyasadaki para kıtlığı ve likidite sorunları devam ettiği sürece kripto paraların yükselmesinin zor olduğunu belirten Bora Özkent, şu an bu alanda bir fırsat görmüyor.
- Bora Özkent, Bitcoin'in de teknik olarak bir yazılım olduğunu ve dünyadaki yazılım bolluğunun kripto varlıkların özel konumunu zayıflattığını ifade ediyor.
🛡️ Portföy Stratejisi ve Güvenli Alanlar (Nakit gücü ve sağlam şirket arayışı)
- Bora Özkent, belirsizliklerin arttığı bu dönemde portföyünde yüksek miktarda nakit bulundurduğunu ve riskli hamlelerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.
- Enerji, sanayi ve temel maddeler gibi nakit akışı pozitif olan sıkıcı şirketlerin daha güvenli limanlar olduğunu ifade eden Bora Özkent, buraları tercih ediyor.
- Seçim dönemine kadar piyasalarda büyük riskler almak yerine parayı korumaya odaklanmanın en doğru strateji olduğunu vurgulayan Bora Özkent, tut tavsiyesini yineliyor.
📊 Hisse Analizleri ve Öngörüler (Tesla, Palantir ve SoFi yorumları)
- Bora Özkent, Tesla hissesinin çok pahalı olduğunu ve büyüme rakamlarının kötüleştiğini ancak bir hayale dayandığı için portföyünde tutmaya devam ettiğini söylüyor.
- Palantir şirketinin büyüme hızının olağanüstü olduğunu belirten Bora Özkent, pahalı olmasına rağmen uzun vadeli düşünenler için bir miktar bulundurulabileceğini ifade ediyor.
- SoFi şirketinin finansallarını harika bulmasına rağmen genel finans sektöründeki düşüşten etkilendiğini söyleyen Bora Özkent, yılın ikinci yarısında bir toparlanma bekliyor.
Bora Özkent videosu ana başlıklarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bora Özkent videosunu izlemek için:👇🏽
https://www.youtube.com/live/Nn0VQpguBcg?si=M81oIKdkIIWybxZF