🎥 Ne DEDİ: Bora Özkent
Amerika'da üretim verileri bu kadar güçlüyken ve fabrikalar tam kapasite çalışmaya hazırlanırken, bakır fiyatlarının hala düşük seyretmesini sadece Çin tatiliyle açıklamak yeterli mi?
🚩 Piyasalarda Kırmızı Alarm (Küresel borsalarda genel düşüş)
- Bora Özkent, S&P 500 ve Nazdak endekslerinin günü ekside kapattığını ve Avrupa piyasalarında da benzer bir karamsarlığın hakim olduğunu belirtiyor.
- Borsalardaki bu tatsız seyrin arkasında İran ile yaşanabilecek savaş riski ve özel kredi piyasalarındaki sıkışıklık gibi temel sebepler bulunuyor.
- Bora Özkent, piyasanın huzursuz olduğu bu günlerde paranın düşük volatiliteli bölgelere kaydığını ifade ederek yatırımcıların savunma pozisyonuna geçtiğini söylüyor.
🏭 Üretim Canlanması ve Bakır (Endüstriyel büyüme beklentisi)
- Amerika'da üretim PMI verilerinin 50 seviyesinin üzerine çıkarak ekonominin büyüdüğünü gösterdiğini söyleyen Bora Özkent, bu canlanmanın bakıra olan ihtiyacı artıracağını savunuyor.
- Çin'deki yeni yıl tatili ve şirketlerin yüksek stok seviyeleri nedeniyle bakır fiyatlarının şu an baskılandığını ancak kendisinin bu metal için olumlu bir beklenti içinde olduğunu belirtiyor.
- Bora Özkent, yapay zekanın fiziksel ürünlere dönüşmesi ve fabrikaların akıllanmasıyla birlikte endüstriyel metallere olan talebin uzun vadede artacağını öngörerek tut tavsiyesi veriyor.
🏦 Özel Kredi Piyasası ve Likidite (Blue Owl alarmı ve Fed müdahalesi)
- Blue Owl gibi büyük özel kredi kuruluşlarının ödemeleri durdurmasının piyasada ciddi bir korku yarattığını belirten Bora Özkent, bu durumun bir likidite sıkışıklığına işaret ettiğini söylüyor.
- Fed'in piyasayı rahatlatmak için repo pazarına 18.5 milyar dolar soktuğunu ifade eden Bora Özkent, likidite darlığının Bitcoin fiyatını da baskıladığını vurguluyor.
- Kredi piyasalarındaki bu tıkanıklığın yılın ilk yarısında devam edebileceğini düşünen Bora Özkent, paranın yılın ikinci yarısında bollaşmaya başlayabileceğini tahmin ediyor.
⚔️ İran Gerilimi ve Savaş Riski (Ortadoğu'daki askeri hareketlilik)
- Bora Özkent, Amerika'nın bölgeye devasa bir askeri güç yığmasına rağmen Trump'ın topyekün bir savaştan kaçınacağını ve pazarlık yolunu seçeceğini öngörüyor.
- Petrol fiyatlarının artması ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi risklerin enflasyonu tetikleyebileceğini belirten Bora Özkent, piyasaların bu belirsizliği fiyatladığını söylüyor.
- Bölgesel bir savaşın dünya borsaları üzerinde kalıcı bir yıkım yaratmasını beklemediğini ifade eden Bora Özkent, süreci temkinli bir şekilde izlemeye devam ediyor.
🤖 Yapay Zeka ve Dev Yatırımlar (Nvidia ve OpenAI iş birliği)
- Nvidia şirketinin OpenAI firmasına başlangıçta konuşulan 100 milyar dolar yerine yaklaşık 30 milyar dolar yatıracağını söyleyen Bora Özkent, devlerin bile nakit konusunda çekingenleştiğini belirtiyor.
- OpenAI gibi şirketlerin hala büyük oranda para yaktığını ve kar etmekten uzak olduğunu ifade eden Bora Özkent, bu durumun teknoloji sektöründe seçici olmayı gerektirdiğini savunuyor.
- Bora Özkent, yapay zeka ekosisteminin para bulmaya devam etmesinin piyasa için olumlu bir haber olduğunu ancak likidite sıkıntısının bu yatırımları zorladığını vurguluyor.
📊 Yatırım Stratejisi ve Hatalar (Lumentum örneği ve portföy yönetimi)
- Bora Özkent, Lumentum (LITE) hisselerini erken satarak büyük bir kar fırsatını kaçırdığını ve yatırımcıların bu tip satıcı pişmanlığı durumlarıyla nasıl başa çıkması gerektiğini anlatıyor.
- Stanley Druckenmiller gibi efsane yatırımcıların bile Nvidia (NVDA) hissesini bölünme öncesi erken satabildiğini hatırlatan Bora Özkent, duygusal kararlar yerine rasyonel analizin önemine değiniyor.
- Kendi portföyünde nakit miktarını artırırken Microsoft (MSFT), AppLovin (APP) ve Amazon (AMZN) gibi devlerin hareketlerini yakından izlediğini belirterek bekle ve gör stratejisi uyguluyor.
Bora Özkent videosu ana başlıklarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bora Özkent videosunu izlemek için:👇🏽