🎥 Ne DEDİ: Bora Özkent
Trump'ın piyasa fiyatlarına ve faizlere doğrudan müdahalesi serbest piyasanın ruhuna zarar mı veriyor yoksa vatandaşı korumak için bir gereklilik mi?
📉 Bilanço Sezonu Başlangıcı (Borsadaki genel hava ve JP Morgan örneği)
- JP Morgan şirketinin iyi bilanço getirmesine rağmen hisselerinin yüzde 4 düşmesi üzerine Bora Özkent bu durumun bilanço dönemi için ürkütücü bir başlangıç olduğunu söylüyor.
- S&P 500 ve Dow Jones endekslerindeki geri çekilmeleri takip eden Bora Özkent Wall Street üzerindeki havanın şu an için oldukça tatsız olduğunu belirtiyor.
- Banka hisselerinin sert satış yemesinden dolayı Bora Özkent nakit yönetimini bu belirsiz havaya göre şekillendirdiğini ifade ediyor,.
💳 Popülist Ekonomik Adımlar (Şirketler ve faizler üzerindeki baskı)
- Trump'ın kredi kartı faizlerine üst limit getirme ve veri merkezlerine kendi enerji altyapılarını kurma zorunluluğu gibi kararları nedeniyle Bora Özkent piyasaların baskılandığını vurguluyor,.
- Bu popülist söylemlerin Visa, Mastercard ve American Express gibi şirket hisselerini yüzde 4 ile yüzde 7 arasında düşürdüğünü Bora Özkent kaynaklardan aktarıyor.
- Liberal ekonomide fiyatlara müdahale edilmesinden hoşlanmayan Bora Özkent bu durumun serbest piyasa sistemini zorlayabileceğini dile getiriyor.
🇮🇷 İran ve Jeopolitik Gerginlik (Altın, gümüş ve petrol fiyatları)
- İran'daki iç karışıklıkların ve Trump'ın müdahale sinyallerinin altın ile gümüş fiyatlarına yukarı yönlü yansıdığını Bora Özkent belirtiyor.
- Çatışmanın uzama ihtimaline karşı uyarıda bulunan Bora Özkent bu durumun belirsizliği artırarak petrol fiyatlarını da tetiklediğini söylüyor,.
- Başta operasyonun küçük olacağını düşünse de Bora Özkent artık bu sürecin insanların hayatını kaybettiği daha kapsamlı bir hal aldığını paylaşıyor.
📊 Enflasyon ve Fed Beklentileri (Faiz indirim süreci ve veriler)
- Çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 2.6 seviyesine gerilemesini Bora Özkent enflasyonun düşüş yolunda olduğuna dair iyi bir işaret olarak görüyor.
- Trueflation verilerine göre enflasyonun yüzde 1.75 civarında olduğunu belirten Bora Özkent Fed'in faiz indirmesi için ortamın uygun olduğunu ifade ediyor.
- Fed'in bu ay faizleri sabit tutabileceğini öngören Bora Özkent verilerin aslında faiz indirimlerini desteklediğini hatırlatıyor.
🚢 Gümrük Tarifeleri Bilmecesi (Nike ve Çin ticareti üzerindeki etkiler)
- Yüksek mahkemenin gümrük tarifeleri kararını ertelemesinin Trump'ın lehine bir gelişme olduğunu Bora Özkent vurguluyor.
- Tarifelerin iptal edilmesi durumunda Nike gibi Çin'den ithalat yapan firmaların hisselerinin yükselebileceğini ancak bunun geçici olabileceğini Bora Özkent söylüyor,.
- Trump'ın elindeki diğer araçlarla gümrük vergilerini sürdürebileceğini düşünen Bora Özkent yatırımlarında bu vergilerin devam edeceği senaryosuna göre hareket ediyor.
💻 Yazılım Sektörü ve Yapay Zeka (Salesforce, Adobe ve UiPath analizi)
- Yapay zekanın yerini alacağı korkusuyla Salesforce ve Adobe gibi şirketlerin sert satış yediğini belirten Bora Özkent bu endişeye tam olarak katılmadığını söylüyor,.
- Portföyünde bulunan UiPath hissesinin de düştüğünü ancak şirketlerin kesin sonuç veren yazılımlara hala ihtiyaç duyduğunu Bora Özkent savunuyor.
- Özellikle ServiceNow hissesinin ilgisini çektiğini belirten Bora Özkent piyasa korktuğu sürece bir süre daha bu şirketlerden uzak durup beklemeyi mantıklı buluyor.
🛡️ Siber Güvenlik Tercihleri (CrowdStrike ve Palo Alto Networks)
- Yazılım sektörünün geneli düşerken siber güvenlik tarafında CrowdStrike ve Palo Alto Networks hisselerinin daha kuvvetli durduğunu Bora Özkent açıklıyor.
- Dijitalleşme ve yapay zeka kullanımı arttıkça siber güvenliğe olan ihtiyacın da artacağı fikrinin piyasada ağır bastığını Bora Özkent vurguluyor.
- CrowdStrike şirketini özellikle beğendiğini ifade eden Bora Özkent diğer teknoloji şirketlerinin toparlanması için daha zaman olduğunu belirtiyor.
💰 Portföy Stratejisi (Nakit oranı ve risk yönetimi)
- Borsalarda şu an agresif olma zamanı olmadığını düşünen Bora Özkent portföyündeki nakit ve altın oranını yüzde 25 ile 30 arasında tutuyor.
- Bazı hisselerde küçülmeye veya satışa gittiğini belirten Bora Özkent piyasadaki iyi bilançoların bile satıldığı bu döneme karşı karamsar olduğunu söylüyor,.
- Gelecek hafta açıklanacak Netflix bilançosunun teknoloji hisselerinin genel yönü hakkında kritik bir işaret olacağını Bora Özkent ifade ediyor.
Trump'ın serbest piyasaya doğrudan müdahale eden popülist adımları ve İran'daki gerginlik borsalarda savunma moduna geçilmesine neden oluyor; iyi gelen bilançolar bile satış yerken nakit ve altın oranını artırmak şu an için en güvenli liman gibi görünüyor.
Bora Özkent videosu ana başlıklarıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Videonun tamamını izlemek için:👇