🎥 Ne DEDİ: Berk Dinçtürk
ABD’nin petrol arzını kontrol etmek amacıyla Venezuela ve Orta Doğu’da attığı agresif adımların, petrol fiyatlarını Trump’ın hedeflediği 53 dolar seviyesine çekmek yerine arz güvenliğini riske atarak küresel piyasalarda kontrolsüz oynaklığa yol açabileceği değerlendiriliyor. Trump’ın “Hinterland Stratejisi”, enerji, emtia ve jeopolitik dengeyi merkeze alan yeni bir küresel piyasa dönemini işaret ediyor.
🇹🇷 Türkiye Piyasası ve Mercosur Fırsatı (Gıda, enerji ve lojistik odaklı strateji)
* Berk Dinçtürk, 2027 yılında imzalanması beklenen Mercosur anlaşmasının Türkiye’de iç pazar odaklı şirketler için hammadde maliyetlerini düşüreceğini öngörüyor.
* Bu süreçte hammaddeyi dışarıdan alıp içeride işleyen Tüpraş, Petkim, Tukaş ve Ülker gibi şirketlerin büyük avantaj sağlayacağı ifade ediliyor.
* Yeni ticaret rotasında lojistik tarafında Çelebi ve Reysaş hisselerinin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.
🇺🇸 ABD Ekonomisi, Faiz Politikası ve Borsalar
* Michael Bloomberg’in makalesine atıfla, Beyaz Saray’ın Fed üzerindeki baskısının finansal paniğe yol açabileceği uyarısı yapılıyor.
* Trump’ın %1 faiz hedefi doğrultusunda Fed’e baskı uyguladığı, 2026’da dezenflasyon sürecinin destekleneceği öngörülüyor.
* Şubat ortası ile Mart–Haziran aralığında ABD borsalarında %10–15 aralığında bir düzeltme beklendiği, bu dönemin nakit artırma veya alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
🚀 ABD Borsaları, Teknoloji ve Endeksler
* Intel hisselerinin yalnızca bu yıl değil, tüm Trump dönemi boyunca portföylerde tutulması gereken ana hisselerden biri olduğu belirtiliyor.
* Yapay zeka ve altyapı tarafında Intel ve Cisco’nun Trump döneminin öne çıkan teknoloji şirketleri olduğu ifade ediliyor.
* Küçük ve orta ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksinin (IWM) alım yönünde değerlendirilmesi gerektiği aktarılıyor.
🛢️ Enerji ve Emtia Piyasaları
* Trump’ın petrol fiyatlarında 53 dolar seviyesini hedeflediği, ancak 60 doların altındaki fiyatların uzun vadeli “long” pozisyonlar için uygun olduğu belirtiliyor.
* ABD’nin enerji politikalarının arz güvenliği üzerinde baskı oluşturabileceği ve bunun volatiliteyi artırabileceği vurgulanıyor.
🥈 Kıymetli Madenler: Gümüş, Platin ve Bakır
* Gümüşte fiziksel sıkışıklığın devam ettiği, 100 dolar seviyelerine kadar sert bir gevşeme beklenmediği ifade ediliyor.
* Gümüş 100 dolar seviyesine ulaştığında kısmi kar realizasyonu önerilirken, fiziki arz sıkışıklığına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.
* Rusya ve Çin’in alımlarıyla öne çıkan platinin bu yıl 3.000 doları test edebileceği, ardından daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceği öngörülüyor.
* Bakır tarafında, dünya rezervlerinin %20’sine sahip Şili’ye yatırım yapan ETF’lerin artan talep nedeniyle öne çıkabileceği ifade ediliyor.
⚡ Nükleer Enerji, Uranyum ve Nadir Elementler
* Nükleer enerji ve nadir toprak elementleri alanında faaliyet gösteren Energy Fuels şirketinin portföylerde ağırlıklı tutulması tavsiye ediliyor.
* Dünya uranyum arzının yaklaşık %70’ini sağlayan Kazatomprom’un nükleer enerji temasında favori olduğu belirtiliyor.
* Tungsten ve nadir toprak elementleri tarafında Almonty ve VanEck Rare Earth ETF’in stratejik metaller için öne çıktığı aktarılıyor.
💸 Bitcoin ve Enerji Ekosistemi
* Bitcoin’in rüzgar ve güneş santrallerindeki fazla enerjiyi depolama işlevi sayesinde finansal bir varlığın ötesinde, enerji dengeleme aracı haline geldiği değerlendiriliyor.
* Bu yıl 97 bin dolar seviyelerinde seyreden Bitcoin’in 150 bin dolara ulaşabileceği öngörülüyor ve portföylerde %5 oranında yer alması öneriliyor.
* Enerji talebi arttığında üretimi kesen madencilerin teşvik almasının bu dijital ekosistemi güçlendirdiği ifade ediliyor.
🏠 Gayrimenkul, Savunma ve Alternatif Sektörler
* Trump yönetiminin konut piyasasını canlandırma planıyla Fannie Mae ve Freddie Mac hisselerinin 3–4 yıllık vadede potansiyel sunduğu belirtiliyor.
* Savunma ve siber güvenlik tarafında Lockheed Martin, Palo Alto ve CrowdStrike hisselerinin öne çıktığı aktarılıyor.
* Altyapı ve ağ sistemlerinde Cisco’nun yapay zeka entegrasyonu sayesinde güçlü performans gösterebileceği ifade ediliyor.
🌍 Küresel Hinterland Fırsatları
* Şili’nin bakır üretimi ve maden yanlısı yönetimiyle öne çıktığı, ECH ETF’in bu temayı yansıttığı belirtiliyor.
* Brezilya ve Hindistan’ın gelişmekte olan piyasalar içinde fırsat sunmaya devam ettiği ifade ediliyor.
Küresel piyasalarda jeopolitik satrancın hızlandığı bu dönemde; enerji, stratejik metaller, nükleer tema ve Trump döneminin desteklediği sektörlerin dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.
📌 Konusu Geçen Hisse Senetleri, Fonlar ve ETF’ler (Ad – Kod)
Türkiye
* Tüpraş – TUPRS
* Petkim – PETKM
* Tukaş – TUKAS
* Ülker – ULKER
* Çelebi – CLEBI
* Reysaş – RYSAS
ABD / Global Hisseler
* Intel – INTC
* Cisco – CSCO
* Energy Fuels – UUUU
* Kazatomprom – KAP
* Almonty Industries – AII
* Palo Alto Networks – PANW
* CrowdStrike – CRWD
* Lockheed Martin – LMT
* Fannie Mae – FNMA
* Freddie Mac – FMCC
Endeks / ETF
* Russell 2000 ETF – IWM
* VanEck Rare Earth ETF – REMX
* Şili ETF – ECH
* Physical Platinum ETF – PPLT
Kripto Varlık
* Bitcoin – BTC